Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации города Рязани от 11.11.2015 N 5214 "О внесении изменений в Постановление администрации города Рязани от 19.10.2012 N 5388 "О порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 5214
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РЯЗАНИ ОТ 19.10.2012 № 5388 "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА РЯЗАНИ"
В целях оптимизации планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в Постановление администрации города Рязани от 19.10.2012 № 5388 "О порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани" (в редакции Постановлений администрации города Рязани от 04.07.2013 № 2617, от 19.09.2013 № 3864, от 07.03.2014 № 860, от 07.07.2014 № 2883, от 31.12.2014 № 6256, от 24.07.2015 № 3350) (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Муниципальным предприятиям города Рязани (далее - муниципальное предприятие) ежегодно в срок до 25 ноября текущего года формировать в автоматизированной системе сбора, обработки и анализа информации и представлять на рассмотрение в курирующие структурные подразделения администрации города Рязани (далее - структурные подразделения):
6.1. Бюджет доходов и расходов на очередной календарный год (приложение № 5) с приложением вспомогательных бюджетов:
6.1.1. Бюджет производства на очередной календарный год (приложение № 6);
6.1.2. Бюджет выплат работникам с отчислениями на очередной календарный год (приложение № 7);
6.2. Бюджет инвестиций на очередной календарный год (приложение № 8) по источникам финансирования.
6.3. Целевые показатели финансово-хозяйственной деятельности на очередной календарный год (приложение № 9).".
1.2. В пункте 10 слова "(приложения № 10, 11, 12, 13, 14)" исключить.
2. Внести в приложения № 5, 6, 7, 8 к постановлению изменения, изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 9 к постановлению считать приложением № 10, изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
4. Приложения № 10, 11, 12, 13, 14, 15 к постановлению исключить.
5. Приложение № 16 к постановлению считать приложением № 9, изложив его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О.Е.БУЛЕКОВ
Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Рязани
от 11 ноября 2015 г. № 5214
БЮДЖЕТ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА __________ ГОД
(наименование муниципального предприятия)
тыс. руб. (без НДС)
N№ пп
Статьи
20___ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Доходы от основной деятельности
2
Переменные расходы по основной деятельности
3
Маржинальный доход (сумма покрытия)
4
Прочие доходы
4.1
Доходы от прочих видов деятельности
4.2
Реализация МПЗ (ТМЦ)
4.3
Реализация основных средств и нематериальных активов
4.4
Оприходование материальных ценностей в результате ликвидации и демонтажа ОС
4.5
Участие в других организациях
4.6
Проценты к получению
4.7
Субсидии из бюджетов всех уровней
4.8
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
4.9
Суммы списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
4.10
Пени, штрафы, неустойки и возврат судебных расходов, признанные или по которым получено решение суда
4.11
Доход от восстановления резерва
4.12
Прочие доходы от операционной деятельности
4.13
Прочие доходы от финансовой деятельности
5
Итого доходы
6
Условно-постоянные затраты
6.1
Топливно-энергетические ресурсы
6.2
Сырье и материалы для эксплуатации
6.3
Ремонтная программа
6.4
Работы, услуги сторонних организаций
6.4.1
Диагностические, регламентные и наладочные работы и работы по техническому обслуживанию, поверка, техническое освидетельствование
6.4.2
Услуги связи
6.4.3
Услуги по охране труда, технике безопасности, аттестации и экологии
6.4.4
Услуги по охране и защите
6.4.5
Оформление имущественных и аналогичных прав
6.4.6
Подготовка кадров
6.4.7
Информационно-вычислительные, правовые и консультационные услуги
6.4.8
Аудиторские услуги
6.4.9
Услуги по рекламе, статьи, публикации, объявления в СМИ
6.4.10
Прочие услуги
6.5
Страхование
6.6
Выплаты работникам с отчислениями
6.7
Амортизация основных средств и нематериальных активов
6.8
Аренда земли и имущества
6.9
Лизинг
6.10
Представительские расходы
6.11
Налоги и сборы
6.12
Командировочные расходы (за исключением оплаты рабочего дня)
6.13
Судебные расходы
6.14
Расходы, связанные с реализацией основных средств и нематериальных активов, оприходованием материальных ценностей в результате ликвидации и демонтажа ОС
6.15
Услуги банков и расчетно-кассового обслуживания
6.16
Обслуживание кредитов и займов
6.17
Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам и др.)
6.18
Штрафы, пени, неустойки и другие суммы, признанные или по которым получено решение суда
6.19
Суммы списания дебиторской задолженности
6.20
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
6.21
Социальные расходы
6.22
Прочие расходы по операционной деятельности
6.23
Прочие расходы по финансовой деятельности
7
Прибыль (убыток) до налогообложения
8
Текущий налог на прибыль
8.1
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
9
Изменение отложенных налоговых активов
10
Изменение отложенных налоговых обязательств
11
Прочее
12
Чистая прибыль (убыток)
Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Рязани
от 11 ноября 2015 г. № 5214
БЮДЖЕТ
ПРОИЗВОДСТВА НА ________ ГОД
(наименование муниципального предприятия)
N№ пп
Статьи
Единица измерения
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
Доходы от основной деятельности
1
Объем реализации товаров, продукции, работ, услуг (обычным видам деятельности), натуральные показатели
1.1
ед.
1.2
ед.
1.3
ед.
1.4
ед.
ВСЕГО
2
Цены за единицу товаров, продукции, работ, услуг (обычным видам деятельности)
2.1
руб./ед. (без НДС)
2.2
руб./ед. (без НДС)
2.3
руб./ед. (без НДС)
2.4
руб./ед. (без НДС)
ВСЕГО
3
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (обычным видам деятельности)
3.1
тыс. руб. (без НДС)
3.2
тыс. руб. (без НДС)
3.3
тыс. руб. (без НДС)
3.4
тыс. руб. (без НДС)
ВСЕГО
Переменные расходы по основной деятельности
1
Натуральные показатели
1.1
ед.
1.2
ед.
1.3
ед.
1.4
ед.
ВСЕГО
2
Цены за единицу
2.1
руб./ед. (без НДС)
2.2
руб./ед. (без НДС)
2.3
руб./ед. (без НДС)
2.4
руб./ед. (без НДС)
ВСЕГО
3
Расходы на производство товаров, продукции, работ, услуг (обычным видам деятельности)
3.1
тыс. руб. (без НДС)
3.2
тыс. руб. (без НДС)
3.3
тыс. руб. (без НДС)
3.4
тыс. руб. (без НДС)
ВСЕГО
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД (сумма)
тыс. руб. (без НДС)
Приложение № 3
к Постановлению
администрации города Рязани
от 11 ноября 2015 г. № 5214
БЮДЖЕТ
ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА _______ ГОД
(наименование муниципального предприятия)
тыс. руб. (без НДС)
N№ пп
Вид выплат <*>
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Оплата по окладу (тарифу)
2
Ежемесячная премия
3
Доплаты, в том числе:
3.1
3.2
4
Надбавки:
4.1
4.2
5
Оплата праздничных и выходных дней (сменный персонал)
6
Оплата праздничных и выходных дней (дневной персонал)
7
Отпуск очередной
8
Начисление резерва на отпуск
9
Отпуск учебный
10
Материальная помощь, в том числе:
10.1
10.2
11
Оплата по среднему заработку
12
Компенсация неиспользованного отпуска
13
Выплаты по трудовым договорам при увольнении
14
Выплаты в соответствии с ТК РФ
15
Премия по итогам года (13-я з/плата)
16
Доплата за совмещение и замещение
17
Сверхурочные
18
Премия разовая, в том числе:
18.1
18.2
19
Выплаты по соглашениям о дополнительных условиях оплаты
20
Выплаты по больничным листам за счет работодателя
21
Оплата по гражданско-правовым договорам
22
Другие выплаты:
22.1
22.2
Итого выплаты персоналу, в том числе:
Источник себестоимость
Источник прибыль
Выплаты, отнесенные на капвложения
Выплаты, отнесенные на незавершенное производство
Страховые взносы
На выплаты за счет себестоимости
На выплаты за счет прибыли
На выплаты, отнесенные на капвложения
На выплаты, отнесенные на незавершенное производство
--------------------------------
<*> перечень видов выплат носит рекомендательный характер и должен быть доработан исходя из коллективного договора и системы.
Приложение № 4
к Постановлению
администрации города Рязани
от 11 ноября 2015 г. № 5214
БЮДЖЕТ
ИНВЕСТИЦИЙ НА _____ ГОД
(наименование муниципального предприятия)
тыс. руб. (без НДС)
N№ пп
Направление инвестиций (категория Сарех)
Ориентировочная стоимость объекта (ранее осуществленные инвестиции + инвестиционные затраты на 20___ год)
Ранее осуществленные инвестиции (выполнение по КС-2, КС-3)
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Новое строительство и расширение действующих мощностей
1.1
Объект инвестиций
1.1.1
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
1.1.2
Оборудование и материалы
1.1.3
Строительно-монтажные работы (СМР)
1.1.4
Пусконаладочные работы (ПНР)
2
Техперевооружение и реконструкция
2.1
Объект инвестиций
2.1.1
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
2.1.2
Оборудование и материалы
2.1.3
Строительно-монтажные работы (СМР)
2.1.4
Пусконаладочные работы (ПНР)
3
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов
3.1
Оборудование, не требующее монтажа
3.1.1
Объект инвестиций
3.1.2
Объект инвестиций
3.2
Земельные участки
3.3
Прочие объекты
3.3.1
Объект инвестиций
3.3.2
Объект инвестиций
4
Инвестиции в развитие непроизводственной сферы
4.1
Объект инвестиций
4.1.1
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
4.1.2
Оборудование и материалы
4.1.3
Строительно-монтажные работы (СМР)
4.1.4
Пусконаладочные работы (ПНР)
ИТОГО
N№ пп
Статьи финансирования инвестиционного бюджета
1
Услуги подрядных организаций
2
Материалы и оборудование
3
Приобретение объектов основных средств
4
Прочие статьи финансирования
N№ пп
Источники финансирования инвестиционного бюджета
1
Амортизация периода планирования
2
Прибыль прошлых лет
3
Бюджетные ассигнования
4
Прочие источники
Приложение № 5
к Постановлению
администрации города Рязани
от 11 ноября 2015 г. № 5214
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
(наименование муниципального предприятия)
НА _______ ГОД
Приток
Наименование статей
Сальдо на 01.01.__
Январь
Сальдо на 01.02.__
...
Сальдо на 01.01.__
Активное (дебиторская задолженность)
Пассивное (КЗ, авансы полученные)
Выручка или возникновение прочих оснований для поступления
Общин объем поступления (ДС и неденежные расчеты)
в т.ч. поступление ДС
Списание (-)/восстановление (+) задолженности
Активное (дебиторская задолженность
Пассивное (КЗ, авансы полученные)
...
Активное (дебиторская задолженность)
Пассивное (КЗ, авансы полученные)
1.1
Операционная деятельность
1.1.1
Поступление денежных средств по основной деятельности от всех потребителей
1.1.1.1
Виды деятельности
1.1.2
Поступление от платных услуг
1.1.3
Поступление денежных средств по прочим доходам (без поступлений по доходам от инвестиционной и финансовой деятельности)
1.1.4
Компенсация страховых компаний по страховым случаям
1.1.5
Поступления возмещений, компенсаций от фонда соц. страхования
1.1.6
Штрафы, пени, неустойки и возврат судебных расходов, признанные или по которым получено решение суда <*>
1.1.7
...
--------------------------------
<*> в притоке по операционной деятельности по строке "Штрафы, пени, неустойки..." полученные доходы показываются справочно, без участия в общей сумме
1.1
Всего приток по операционной деятельности
1.2
Инвестиционная деятельность
1.2.1
Реализация основных средств и нематериальных активов
1.2.2
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
1.2
Всего приток по инвестиционной деятельности
1.3
Финансовая деятельность
1.3.1
Кредиты и займы (получение) <*>
1.3.2
Прочие поступления от финансовой деятельности
1.3
Всего приток по финансовой деятельности
--------------------------------
<*> в притоке от финансовой деятельности дебиторская и кредиторская задолженность по кредитам и займам отражается справочно - без участия в общей сумме (в оттоке по финансовой деятельности данные суммы участвуют в расчетах)
1
Итого приток
ОСТАТОК ДС
На начало периода, тыс. руб.
Итого приток ДС (из листа приток)
Итого отток ДС (из листа отток)
На конец периода, тыс. руб.
Отток
N№ пп
Наименование статей
Сальдо на 01.01.__
Январь
Сальдо на 01.02.__
...
Сальдо на 01.01.__
Активное (авансы выданные, ДЗ)
Пассивное (кредиторская задолженность)
Возникновение обязательств или прочих оснований для финансирования по начислению
Общий объем финансирования (ДС и неденежные расчеты)
в т.ч. выбытие ДС
Списание (-)/восстановление (+) задолженности
Активное (авансы выданные, ДЗ)
Пассивное (кредиторская задолженность)
...
Активное (авансы выданные, ДЗ)
Пассивное (кредиторская задолженность)
2.1
Операционная деятельность
2.1.1
Материальные затраты
2.1.2
Услуги подрядных организаций по ремонту
2.1.3
Оплата работ и услуг сторонних организаций
2.1.4
Страхование
2.1.5
Выплаты сотрудникам
2.1.6
Страховые взносы на выплаты
2.1.7
Арендная плата за землю и имущество
2.1.8
Лизинг
2.1.9
Представительские расходы
2.1.10
Налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС и взносов во внебюджетные фонды)
2.1.11
Командировочные расходы
2.1.12
Судебные расходы
2.1.13
Налоги, сборы
2.1.13.1
НДС
2.1.13.2
Налог на прибыль
2.1.14
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получено решение суда <*>
2.1.15
Социальные расходы
2.1.16
Прочие расходы по операционной деятельности
--------------------------------
<*> в оттоке по операционной деят-ти расчеты по штрафам, пеням, неустойкам отражаются по тем статьям расчетов, по которым они были начислены. В п. 2.1.14 штрафы, пени, неустойки отражаются справочно - без участия в общей сумме
2.1
Всего отток по операционной деятельности
2.2
Инвестиционная деятельность
2.2.1
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов
2.2.2
Материалы и оборудование инвест. программы
2.2.3
Услуги подрядных организаций по инвест. программе
2.2.4
Прочие расходы по инвест. деятельности
2.2
Всего отток по инвестиционной деятельности
2.3
Финансовая деятельность
2.3.1
Кредиты и займы (возврат)
2.3.2
Дивидендные выплаты
2.3.3
Прочие платежи по финансовой деятельности
2.3
Всего отток по финансовой деятельности
2
Итого отток
Приложение № 6
к Постановлению
администрации города Рязани
от 11 ноября 2015 г. № 5214
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20__ ГОД
(наименование муниципального предприятия)
Баланс
по водоснабжению МП "Водоканал города Рязани" на 20__ год
N№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Объем отпуска воды в сеть
тыс. м3
2
Объем потерь в сетях
тыс. м3
3
- то же в % к отпуску в сеть
%
4
Полезный отпуск воды
тыс. м3
Баланс
электрической энергии МУП "РГРЭС" на 20__ год
N№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Отпуск электроэнергии в сеть
млн. кВтч
2
Объем потерь в сетях
млн. кВтч
3
- то же в % к отпуску в сеть
%
4
Полезный отпуск электроэнергии
млн. кВтч
Тепловой баланс
МУП "РМПТС" на 20__ год
N№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Отпуск в сеть
тыс. Гкал
1.1
Покупка теплоэнергии от источников
тыс. Гкал
1.2
Отпуск от собственных котельных
тыс. Гкал
2
Потери теплоэнергии в сетях РМПТС
тыс. Гкал
3
Потери теплоэнергии в сетях РМПТС
%
4
Реализация теплоэнергии
тыс. Гкал
Уровень сбора платежей
по основной деятельности от всех потребителей (МП "Водоканал
города Рязани", МУП "РМПТС", ООО "РГМЭК)
N№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Уровень сбора платежей по основной деятельности от всех потребителей
%
Количество
перевезенных пассажиров (МУП "УРТ", МУП "Рязанская
автоколонна № 1310")
N№ пп
Наименование показателя
Единица измерения
20__ год
январь
февраль
март
1 квартал
...
2 квартал
полугодие
...
итого год
1
Количество перевезенных пассажиров
тыс. чел.
------------------------------------------------------------------