Типы документов
Реклама
Партнеры
Решение Рязанской городской Думы от 23.04.2015 N 136-II "О внесении изменений в инвестиционную программу муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015", утвержденную решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 N 251-I"
РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2015 г. № 136-II
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ"
"СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
НА ПЕРИОД С 01.08.2012 ПО 31.07.2015", УТВЕРЖДЕННУЮ
РЕШЕНИЕМ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 28.06.2012 № 251-I
Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 21.04.2015 № 03/1/1/2-05/713-Ин, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:
1. Внести изменения в инвестиционную программу муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015", утвержденную решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012 № 251-I, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Рязанской городской Думы (Савичев А.В.).
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
А.А.КАШАЕВ
Приложение
к решению
Рязанской городской Думы
от 23 апреля 2015 г. № 136-II
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ"
"СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДА РЯЗАНИ НА ПЕРИОД С 01.08.2012 ПО 31.07.2015"
I. Паспорт инвестиционной программы
муниципального предприятия "Водоканал города Рязани"
"Строительство, модернизация, реконструкция и развитие
систем водоснабжения и водоотведения города Рязани
на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"
Наименование программы
Инвестиционная программа муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Генеральный план города Рязани, утвержденный решением Рязанского городского Совета от 30.11.2006 № 794-III;
распоряжение администрации города Рязани от 01.09.2009 № 1241-р "Об утверждении Порядка подготовки технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
Постановление администрации города Рязани от 16.12.2011 № 5705 "О подготовке технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы";
Постановление администрации города Рязани от 21.12.2011 № 5757 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы" (в редакции Постановления администрации города Рязани от 22.01.2015 № 161)
Заказчик программы
Администрация города Рязани
Разработчик программы
МП "Водоканал города Рязани"
Исполнитель программы
МП "Водоканал города Рязани"
Сроки реализации программы
01.08.2012 - 31.07.2015
Цели и задачи программы
Основные цели программы:
- повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;
- повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению районов перспективного строительства;
- повышение экологической безопасности;
- повышение экономической эффективности оказания услуг;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- улучшение экологической ситуации.
Основные задачи программы:
- модернизация и развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности;
- модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений;
- модернизация систем водоотведения для повышения надежности и долговечности работы основного оборудования;
- снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, снижения аварийности и непроизводственных потерь, повышения производительности труда;
- разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами;
- разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;
- определение финансовой потребности МП "Водоканал города Рязани" для реализации программных мероприятий;
- разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей МП "Водоканал города Рязани" в целях реализации инвестиционной программы;
- обоснование размеров тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения МП "Водоканал города Рязани", удовлетворяющего потребности организации в финансировании программных мероприятий
Основные направления программы
По развитию системы водоснабжения:
- строительство и модернизация объектов системы водоснабжения (сети, очистные водопроводные станции, повысительные насосные станции, водопроводные насосные станции);
- модернизация основных производственных фондов системы водоснабжения;
- внедрение автоматизированных и дистанционных систем управления производственными процессами;
По развитию системы водоотведения:
- строительство и модернизация объектов системы водоотведения (сети, канализационные насосные станции);
- модернизация основных производственных фондов системы водоотведения
Требования к инвестиционной программе
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами);
- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;
- доступность товаров и услуг для потребителей;
- эффективность деятельности
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования инвестиционной программы - 844,623 млн. рублей без НДС (приложение к инвестиционной программе).
Источник - плата за подключение
Ожидаемые результаты реализации программы
- снижение потерь холодной воды на 2% за счет снижения аварийности на водопроводных сетях;
- повышение надежности (бесперебойности) оказываемых услуг за счет надежности и долговечности работы основного оборудования;
- повышение эффективности деятельности предприятия за счет снижения эксплуатационных затрат;
- повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации в городе;
- обеспечение условий для перспективного развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Контроль за реализацией программы
Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рязани
II. Характеристика ключевых проблем развития организации
и основных направлений их решения
В настоящее время город Рязань стремительно развивается. В результате увеличения темпов застройки города возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание возникновения дефицита мощностей и снижения надежности системы водоснабжения и водоотведения города Рязани.
На сегодняшний день средний процент физического износа системы водоснабжения и водоотведения города Рязани составляет более 50%, в том числе:
Группа основных средств
2009 год
2010 год
2011 год
Износ системы водоснабжения, в том числе:
57
53,6
52,5
Водопроводные сети
65,6
57,6
55,1
Оборудование водоснабжения
56,9
58
60
Прочее имущество водоснабжения
44,4
45,6
45,6
Износ системы водоотведения, в том числе:
56
49
46,7
Канализационные сети
69,0
60,9
56,9
Оборудование водоотведения
43,0
55
48,4
Прочее имущество водоотведения
13,8
11,2
13,2
Такое состояние основных производственных фондов не может не отражаться на качестве оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и обеспечить устойчивую работу инженерной инфраструктуры города.
Нынешнее состояние и технические возможности инженерных сетей и сооружений не может в полной мере соответствовать темпам развития строительства города Рязани. Аварийность на сетях составляет 0,2 шт. на 1 км сети по водопроводным сетям и 0,1 шт. на 1 км сети по канализационным сетям.
Показатели повреждений на сетях водопровода и канализации
Группа основных средств
2009 год
2010 год
2011 год
Водопроводная сеть
3182
4003
2782
Канализационная сеть
6067
8261
8439
Показатели аварий на сетях водопровода и канализации
с раскопками
Группа основных средств
2009 год
2010 год
2011 год
Водопроводная сеть
706
774
698
Канализационная сеть
36
66
19
Неучтенный расход и потери воды при транспортировке составляют более 27%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению уровня надежности объектов коммунальной инфраструктуры.
За 2011 год подано воды в сеть 67,1 млн. куб. м воды, в том числе речной воды 44,0 млн. куб. м (65,6%), артезианской 23,1 млн. куб. м (34,4%). Реализовано воды населению 34,5 млн. куб. м. Среднее потребление на 1 жителя города составило 219 л/сут.
Динамика потребления воды населением
Наименование
2009 год
2010 год
2011 год
Объем реализации воды, млн. куб. м в год
39,5
38,7
34,5
Численность потребителей услуг (населения), тыс. чел.
447,1
438,2
431,1
Объем потребления воды на 1 человека, л в сутки
242
242
219
Ввод объектов жилой застройки повлечет перераспределение объемов потребляемых ресурсов между районами города.
Несбалансированность мощностей существующей системы, значительный износ основных производственных фондов, рост аварийности на сетях при повышении давления не позволяет использовать мощность и пропускную способность сетей в полном объеме, несмотря на имеющиеся технические резервы производственных мощностей на отдельных объектах. В результате возникает дефицит воды в отдельных домах города в часы массового водоразбора.
Экологическое состояние вод реки Ока привело к необходимости перехода на новые технологии очистки речной воды с частичной автоматизацией технологического процесса. Морально устаревшее, энергоемкое технологическое оборудование на насосных водопроводных станциях требует замены и модернизации.
В целях улучшения водоснабжения и водоотведения города Рязани разработана настоящая инвестиционная программа.
III. Цели и задачи инвестиционной программы
Основными целями и задачами инвестиционной программы (далее - программа) является развитие системы водоснабжения и водоотведения. Настоящая программа разработана на основе внесения изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы, анализа существующего состояния системы и объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ), с учетом накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период с 01.08.2012 по 31.07.2015 (приложение к инвестиционной программе).
Реализация программы посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, сетей и сооружений водопровода и канализации позволит решить задачи оздоровления водопроводно-канализационного хозяйства города и улучшить основные производственные показатели, отражающие состояние отрасли:
- ликвидация дефицита воды в отдельных районах города;
- снижение неучтенного расхода и потерь воды;
- увеличение доли артезианской воды в общей системе водоснабжения;
- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки города.
IV. Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав
инвестиционной программы
В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов ВКХ МП "Водоканал города Рязани" предлагает реализовать проект по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения города.
1. Надбавка к тарифам по водоснабжению и водоотведению в инвестиционной программе МП "Водоканал города Рязани" на период с 01.08.2012 по 31.07.2015 не предусматривается, по этой причине инвестиционный проект по улучшению технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышению качества оказываемых услуг, улучшению экологической ситуации на территории города Рязани не предусматривается.
2. Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства.
По водоснабжению:
2.1. Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС.
2.2. Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС.
Необходимость реализации проекта (пп. 2.1, пп. 2.2) связана с увеличением надежности подачи воды в районы Канищево, Московский, Советский, Железнодорожный.
2.3. Строительство водовода диаметром 150 - 300 мм в микрорайоне ДПР-7.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки микрорайона ДПР-7.
2.4. Строительство водопровода диаметром 100 - 300 мм в микрорайоне ДПР-5.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки микрорайона ДПР-5.
2.5. Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.
2.6. Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.
2.7. Модернизация Соколовской ОВС.
Необходимость реализации проекта связана с необходимостью увеличения объемов подачи воды с учетом перспектив застройки в районе п. Шлаковый и Железнодорожного района.
2.8. Модернизация сетей водопровода Московского района.
Реализация проекта связана с необходимостью увеличения подачи воды в перспективные застройки п. Приокский, п. Юбилейный, ул. Мервинской, ул. Костычева, застройки по Московскому шоссе.
2.9. Завершение строительства 2-й нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ул. Братиславская, п. Южный, Горроща, Голенчино.
2.10. Модернизация скважин.
Реализация проекта связана с заменой насосного оборудования с системой управления на скважинах и необходимостью увеличения объемов подачи артезианской воды.
2.11. Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования.
Необходимость реализации проекта связана с увеличением объема подачи артезианской воды в районы перспективной застройки Московского и Железнодорожного районов.
2.12. Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная.
Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды и обеспечением нормативного давления воды в домах высокоэтажной застройки в Железнодорожном районе.
2.13. Модернизация насосной станции "Дягилевская" (ПНС Белякова).
Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды в район Дягилево.
2.14. Энергетический аудит объектов водоснабжения.
Необходимость реализации проекта связана с созданием программы по экономии энергоносителей.
По водоотведению:
2.15. Модернизация канализационной насосной станции № 6.
Необходимость реализации проекта связана с обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского районов.
2.16. Модернизация канализационной насосной станции № 10 с заменой насосного оборудования.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки районов Кальное, Дашково-Песочня, завершением работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани".
2.17. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции № 3 до канализационной насосной станции № 4.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского и Железнодорожного районов.
2.18. Строительство канализационной насосной станции № 3.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района и Железнодорожного района.
2.19. Модернизация канализационной насосной станции № 4.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района, п. Южный, Железнодорожного района.
2.20. Модернизация сетей канализации Железнодорожного района.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки района Горроща, Железнодорожного района.
2.21. Модернизация сетей канализации Московского района.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.
2.22. Строительство Западного коллектора.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.
2.23. Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-5.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ДПР-5.
2.24. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС № 4 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК".
Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов.
2.25-2.27. Модернизация канализационной насосной станции № 5, Соколовской канализационной насосной станции, канализационной насосной станции № 7. Необходимость реализации проектов связана с обеспечением водоотведения Октябрьского, Железнодорожного, Московского районов.
2.28. Энергетический аудит объектов водоотведения.
Необходимость реализации проекта связана с созданием программы по экономии энергоносителей.
2.29. Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС № 10 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК".
Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения Московского, Советского и Октябрьского районов.
2.30. Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-7.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ДПР-7.
Источник финансирования инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства - плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
V. Обоснование размера финансовых потребностей для
выполнения инвестиционной программы и оптимальная
структура источников финансирования инвестиционной программы
NN
пп
Инвестиционный проект подключения строящихся (модернизируемых) объектов
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. рублей, без НДС)
Источники финансирования
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.
Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС:
- замена запорно-регулирующей арматуры - 785 тыс. рублей;
- замена насосных агрегатов - 4382 тыс. рублей
5167
Плата за подключение к сетям водоснабжения
2.
Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС:
- модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры
1643
Плата за подключение к сетям водоснабжения
3.
Строительство водопровода диаметром 150 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-7
17880
Плата за подключение к сетям водоснабжения
4.
Строительство водопровода диаметром 100 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-5
5000
Плата за подключение к сетям водоснабжения
5.
Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования:
- замена насосных агрегатов с системой управления - 38460 тыс. рублей;
- замена трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры - 10000 тыс. рублей
48460
Плата за подключение к сетям водоснабжения
6.
Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС:
- замена электрооборудования с установкой ЧРП - 1036 тыс. рублей
1036
Плата за подключение к сетям водоснабжения
7.
Модернизация Соколовской ОВС:
- замена насосных агрегатов с системой управления - 23361 тыс. рублей;
- модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 20400 тыс. рублей
43761
Плата за подключение к сетям водоснабжения
8.
Модернизация сетей водопровода Московского района:
- строительство водовода диаметром 500 мм от п. Юбилейный до Московского шоссе - 32619 тыс. рублей
32619
Плата за подключение к сетям водоснабжения
9.
Завершение строительства 2-й нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный
58022
Плата за подключение к сетям водоснабжения
10.
Модернизация скважин:
- замена насосного оборудования с системой управления скважинами Соколовской и Павловской ОВС
7823
Плата за подключение к сетям водоснабжения
11.
Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования:
- замена насосного оборудования с системой управления - 29147 тыс. рублей;
- модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 2500 тыс. рублей
31647
Плата за подключение к сетям водоснабжения
12.
Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная:
- замена насосных агрегатов с системой управления - 31996 тыс. рублей
31996
Плата за подключение к сетям водоснабжения
13.
Модернизация насосной станции "Дягилевская" (ПНС Белякова):
- замена насосных агрегатов с системой управления - 5419 тыс. рублей;
- модернизация сетей водопровода с заменой запорно-регулирующей арматуры - 2000 тыс. рублей
7419
Плата за подключение к сетям водоснабжения
14.
Энергетический аудит объектов водоснабжения
2373
Плата за подключение к сетям водоснабжения
Итого по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоснабжения
294846
Плата за подключение к сетям водоснабжения
ВОДООТВЕДЕНИЕ
15.
Модернизация канализационной насосной станции № 6:
- замена насосных агрегатов с системой управления - 20500 тыс. рублей;
- модернизация вентиляционной системы - 1500 тыс. рублей
22000
Плата за подключение к сетям водоотведения
16.
Модернизация канализационной насосной станции № 10 с заменой насосного оборудования:
- замена насосных агрегатов - 14316 тыс. рублей;
- замена запорно-регулирующей арматуры - 7054 тыс. рублей;
- модернизация вентиляционной системы - 1024 тыс. рублей
22394
Плата за подключение к сетям водоотведения
17.
Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции № 3 до канализационной насосной станции № 4
34938
Плата за подключение к сетям водоотведения
18.
Строительство канализационной насосной станции № 3:
- проектные работы - 8220 тыс. рублей;
- выполнение общестроительных работ - 42880 тыс. рублей
51100
Плата за подключение к сетям водоотведения
19.
Модернизация канализационной насосной станции № 4:
- замена насосных агрегатов и запорной арматуры - 12522 тыс. рублей
12522
Плата за подключение к сетям водоотведения
20.
Модернизация сетей канализации Железнодорожного района:
- канализационная сеть по ул. Высоковольтная - Медгородок - 604 тыс. рублей
604
Плата за подключение к сетям водоотведения
21.
Модернизация сетей канализации Московского района:
- канализационная сеть диаметром 800 - 1500 мм от Кузьмина оврага до канализационной насосной станции № 3 - 48439 тыс. рублей
48439
Плата за подключение к сетям водоотведения
22.
Строительство Западного коллектора
42374
Плата за подключение к сетям водоотведения
23.
Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-5
3425
Плата за подключение к сетям водоотведения
24.
Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции № 4 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК"
99625
Плата за подключение к сетям водоотведения
25.
Модернизация канализационной насосной станции № 5:
- замена насосного оборудования с системой управления - 7419 тыс. рублей;
- модернизация вентиляционной системы - 300 тыс. рублей
7719
Плата за подключение к сетям водоотведения
26.
Модернизация Соколовской канализационной насосной станции:
- замена насосного оборудования с системой управления - 7363 тыс. рублей;
- модернизация вентиляционной системы - 500 тыс. рублей
7863
Плата за подключение к сетям водоотведения
27.
Модернизация канализационной насосной станции № 7:
- замена насосного оборудования с системой управления - 5725 тыс. рублей;
- модернизация вентиляционной системы - 500 тыс. рублей
6225
Плата за подключение к сетям водоотведения
28.
Энергетический аудит объектов водоотведения
2373
Плата за подключение к сетям водоотведения
29.
Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции № 10 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК"
13433
Плата за подключение к сетям водоотведения
30.
Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-7
5819
Плата за подключение к сетям водоотведения
Итого по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоотведения
380853
Плата за подключение к сетям водоотведения
В соответствии с пунктом 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99, предусмотрены дополнительные средства для выплаты налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки, связанной с реализацией мероприятий настоящей инвестиционной программы.
В соответствии с Постановлением администрации города Рязани от 22.01.2015 № 161 "О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015, утвержденное Постановлением администрации города Рязани от 21.12.2011 № 5757", прогнозируется объем водоснабжения и водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам в размере 17676,585 куб. м в сутки по водоснабжению и по водоотведению - 17679,22 куб. м в сутки.
Таким образом, тариф на подключение к объектам водоснабжения составит:
368557 тыс. рублей / 17676,585 куб. м в сутки х 1000 = 20850 рублей без НДС за куб. м/сут. заявленного водопотребления;
368557 тыс. рублей / (17676,585 куб. м в сутки / 24 часа) х 1000 = 500393 рублей без НДС за куб. м/час заявленного водопотребления.
Тариф на подключение к объектам водоотведения составит:
476066 тыс. рублей / 17679,22 куб. м в сутки х 1000 = 26928 руб. без НДС за
куб. м/сут. заявленного водоотведения;
476066 тыс. рублей / (17679,22 куб. м в сутки / 24 часа) х 1000 = 646278 рублей без НДС за куб. м/час заявленного водоотведения.
VI. Оценка финансовой, бюджетной и социально-экономической
эффективности инвестиционной программы
Проект, как любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов, имеет план движения денежных средств. Объем доходов, полученных за счет тарифа на подключение, принят равным объему необходимых инвестиций с учетом налога на прибыль.
тыс. рублей
Показатель
2012 год
2013 год
2014 - 2015 годы
Всего
Приток
15404,90
290905,40
690344,84
996655,14
Плата за подключение, в т.ч.
15404,90
290905,40
690344,84
996655,14
НДС
2349,90
44375,40
105306,84
152032,14
Отток
15404,90
290905,40
690344,84
996655,14
Расходы по инвестиционной деятельности, в т.ч.
12323,92
232724,32
552276,58
797324,82
НДС
1879,92
35500,32
84245,58
121625,82
Налоги
3080,98
58181,08
138068,26
199330,32
Налог на прибыль
2611,00
49306,00
117007,00
168924,00
НДС к уплате
469,98
8875,08
21061,26
30406,32
Чистый денежный поток (ЧДП)
0,00
0,00
0,00
0,00
Индекс доходности инвестиций
1,00
В качестве основных показателей экономической эффективности инвестиционной программы определены финансовая реализуемость инвестиционного проекта, чистый денежный поток (ЧДП), индекс доходности инвестиций.
Финансовая реализуемость проекта - обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денежных средств для осуществления проекта. Как видно из таблицы чистый денежный поток имеет нулевое значение на каждом этапе выполнения проекта, т.е. денежных средств достаточно, что свидетельствует о его финансовой реализуемости на каждом этапе выполнения и окупаемости в течение всего срока его реализации.
Индекс доходности инвестиций составляет 1,00.
Из анализа показателей экономической эффективности следует, что данный инвестиционный проект финансово реализуем и окупаем в течение всего срока реализации.
Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет достижение следующих целевых индикаторов:
- снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения до 55%;
- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения на 17%;
- увеличение доли артезианской воды, реализуемой потребителям города Рязани до 37%.
Кроме того, планируется достижение следующих производственно-финансовых показателей:
- снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 25%;
- экономия финансовых и энергетических ресурсов;
- повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;
- обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";
- гарантированное обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами по водоснабжению и водоотведению вновь вводимых объектов.
VII. Система управления реализацией программы
Контроль за использованием финансовых ресурсов, полученных в рамках реализации данной инвестиционной программы, осуществляет администрация города Рязани.
Приложение
к инвестиционной программе муниципального
предприятия "Водоканал города Рязани"
"Строительство, модернизация, реконструкция
и развитие систем водоснабжения и водоотведения
города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ"
"СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ НА
ПЕРИОД С 01.08.2012 ПО 31.07.2015" В СООТВЕТСТВИИ
С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ
NN
пп
Наименование мероприятий, адрес объекта
Цель реализации мероприятия с указанием ожидаемых изменений характеристик объекта
Реализация мероприятий по годам, %
Финансовые потребности всего, тыс. рублей без НДС
Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей без НДС
2012 (с 01.08.2012)
2013
2014
2015
2012 (с 01.08.2012)
2013
2014
2015
1.
Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства
1.1
Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС
Увеличение надежности подачи воды в районы Канищево, Московский, Советский, Железнодорожный
0
0
15
85
5167
0
0
785
4382
Замена запорно-регулирующей арматуры
0
0
100
0
785
0
0
785
0
Замена насосных агрегатов
0
4382
0
0
0
4382
1.2
Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС
0
24
0
76
1643
0
393
0
1250
Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры
0
24
0
76
1643
0
393
0
1250
1.3
Строительство водопровода диаметром 150 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-7, в том числе проектные работы
Обеспечение услуг по водоснабжению в районе ДПР-7
0
30
29
29
17880
0
5339
5099
7442
1.4
Строительство водопровода диаметром 100 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-5
Обеспечение услуг по водоснабжению в районе Дашково-Песочня
0
50
0
0
5000
0
2500
0
2500
1.5
Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования
Обеспечение мощности систем и сооружений для водоснабжения Советского района, Октябрьского района, районов Зиловская Бровка, Дашково-Песочня
0
36
17
17
48460
0
17262
8300
22898
Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
20
22
22
38460
0
7755
8300
22405
Замена трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры
0
95
0
0
10000
0
9507
0
493
1.6
Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС
Обеспечение мощности и надежности систем и сооружений для водоснабжения Советского района, Октябрьского района, районов Зиловская Бровка, Дашково-Песочня
0
100
0
0
1036
0
1036
0
0
Замена электрооборудования с установкой ЧРП
0
100
0
0
1036
0
1036
0
0
1.7
Модернизация Соколовской ОВС
Увеличения объемов подачи воды с учетом перспектив застройки в районе п. Шлаковый и Железнодорожного района
0
30
36
36
43761
0
12974
15741
15046
Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
33
33
33
23361
0
7648
7741
7972
Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры
0
26
39
39
20400
0
5326
8000
7074
1.8
Модернизация сетей водопровода Московского района
Увеличение подачи воды в перспективные застройки п. Приокский, п. Юбилейный, ул. Мервинской, ул. Костычева, застройки по Московскому шоссе
0
0
56
56
32619
0
0
18343
14276
Строительство водовода диаметром 500 мм от п. Юбилейный до Московского шоссе
0
0
56
56
32619
0
0
18343
14276
1.9
Завершение строительства 2-й нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный
Увеличение подачи воды районов пос. Южный, Железнодорожного района
0
46
19
19
58022
0
26435
10787
20800
1.10
Модернизация скважин
Увеличение подачи воды Московского и Железнодорожного районов
0
21
18
18
7823
0
1642
1392
4789
Замена насосного оборудования с системой управления на скважинах Соколовской и Павловской ОВС (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
21
18
18
7823
0
1642
1392
4789
1.11
Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования
Увеличение объема подачи артезианской воды в районы перспективной застройки Московского и Железнодорожного районов
0
24
40
40
31647
0
7485
12535
11627
Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи)
0
23
43
43
29147
0
6681
12535
9931
Модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры
0
32
0
0
2500
0
804
0
1696
1.12
Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная
Увеличением подачи воды и обеспечение нормативного давления воды в домах высокоэтажной застройки в Железнодорожном районе
0
27
44
44
31996
0
8663
14136
9197
Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
27
44
44
31996
0
8663
14136
9197
1.13
Модернизация насосной станции "Дягилевская" (ПНС Белякова)
Увеличение подачи воды в п. Дягилево
0
30
13
13
7419
0
2194
960
4265
Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
36
18
18
5419
0
1969
960
2490
Модернизация сетей водопровода с заменой запорно-регулирующей арматуры
0
11
0
0
2000
0
225
0
1775
1.14
Энергетический аудит объектов водоснабжения
Создание программы по экономии энергоносителей
100
0
0
0
2373
2373
0
0
0
Всего по проектам по водоснабжению
1
29
30
30
294846
2373
85923
88078
118472
Налог на прибыль
1
29
30
30
73711
593
21481
22020
29617
ИТОГО по водоснабжению
1
29
30
30
368557
2966
107404
110098
148089
1.15
Модернизация канализационной насосной станции № 6
Обеспечение перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского районов
37
11
9
9
22000
8071
2429
1933
9567
Замена насосных агрегатов с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
39
12
9
9
20500
8071
2429
1933
8067
Модернизация вентиляционной системы
0
0
0
0
1500
0
0
0
1500
1.16
Модернизация канализационной насосной станции № 10 с заменой насосного оборудования
Обеспечение перекачки стоков районов Дашково-Песочня, Кальное и повышение эффективности работы станции
0
93
7
7
22394
0
20919
1475
0
Замена насосных агрегатов
0
100
0
0
14316
0
14316
0
0
Замена запорно-регулирующей арматуры
0
94
6
6
7054
0
6603
451
0
Модернизация вентиляционной системы
0
0
100
100
1024
0
0
1024
0
1.17
Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции № 3 до канализационной насосной станции № 4
Обеспечение водоотведения Московского и Железнодорожного района
0
0
57
57
34938
0
162
19776
15000
1.18
Строительство канализационной насосной станции № 3
0
16
0
0
51100
0
8220
0
42880
Проектные работы
0
100
0
0
8220
0
8220
0
0
Выполнение общестроительных работ
0
42880
42880
1.19
Модернизация канализационной насосной станции № 4
Обеспечение водоотведения Московского района, п. Южный, Железнодорожного района
0
13
0
0
12522
0
1603
0
10919
Замена насосных агрегатов и запорной арматуры
0
13
0
0
12522
0
1603
0
10919
1.20
Модернизация сетей канализации Железнодорожного района
Обеспечение водоотведения районов Горроща, Железнодорожного района
0
100
0
0
604
0
604
0
0
Канализационная сеть ул. Высоковольтная - Медгородок
0
100
0
0
604
0
604
0
0
1.21
Модернизация сетей канализации Московского района
Обеспечение водоотведения Московского района
0
11
39
39
48439
0
5230
18909
24300
Канализационная сеть диаметром 800 - 1500 мм от Кузьмина оврага до канализационной насосной станции № 3
0
11
39
39
48439
0
5230
18909
24300
1.22
Строительство Западного коллектора
Обеспечение водоотведения районов Канищево, Недостоево, п. Приокского
0
0
0
0
42374
0
0
0
42374
1.23
Строительство сетей канализации диаметром 150 мм - 300 мм в ДПР-5
Развитие системы водоотведения в районе застройки
0
0
0
0
3425
0
0
0
3425
1.24
Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции № 4 в сторону очистных сооружений РНПК
Обеспечение надежности системы водоотведения Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов
0
50
38
38
99625
0
50158
37518
11949
1.25
Модернизация канализационной насосной станции № 5
Обеспечение водоотведения Октябрьского района
0
25
18
18
7719
0
1959
1370
4390
Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
26
18
18
7419
0
1959
1370
4090
Модернизация вентиляционной системы
0
0
0
0
300
0
0
0
300
1.26
Модернизация Соколовской канализационной насосной станции
0
29
20
20
7863
0
2257
1573
4033
Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
31
21
21
7363
0
2257
1573
3533
Модернизация вентиляционной системы
0
0
0
0
500
0
0
0
500
1.27
Модернизация канализационной насосной станции № 7
Обеспечение водоотведения Железнодорожного района
0
26
16
16
6225
0
1615
983
3627
Замена насосного оборудования с системой управления (в т.ч. лизинговые платежи и проектные работы)
0
28
17
17
5725
0
1615
983
3127
Модернизация вентиляционной системы
0
0
0
0
500
0
0
0
500
1.28
Энергетический аудит объектов водоотведения
Создание программы по экономии энергоносителей
0
100
0
0
2373
0
2373
0
0
1.29
Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции № 10 в сторону очистных сооружений РНПК
Обеспечение надежности системы водоотведения Московского, Советского и Октябрьского районов
0
100
0
0
13433
0
13433
0
0
1.30
Строительство сетей канализации диаметром 150 мм - 300 мм в ДПР-7, в том числе проектные работы
Развитие системы водоотведения в районе застройки
0
6
2
2
5819
0
339
99
5381
Стоимость проектов по водоотведению
2
29
22
22
380853
8071
111301
83636
177845
Налог на прибыль
2
29
22
22
95213
2018
27825
20909
44461
ИТОГО по водоотведению
2
29
22
22
476066
10089
139126
104545
222306
Всего инвестиций за период, в т.ч.:
2
29
25
25
844623
13055
246530
214643
370395
Собственные средства, из них:
2
29
25
25
675699
10444
197224
171714
296317
прибыль, направляемая на инвестиции
2
29
25
25
675699
10444
197224
171714
296317
амортизация
0
0
0
0
0
0
0
прочие собственные источники
0
0
0
0
0
0
0
Привлеченные средства:
0
0
0
0
0
0
0
заемные средства кредитных организаций
0
0
0
0
0
0
0
Бюджетные средства, из них:
0
0
0
0
0
0
0
Расчет тарифа на подключение объектов строительства
1.
Объем водопотребления по вновь строящимся и модернизируемым объектам, м3/сут.
17677
2.
Объем водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам, м3/сут.
17679
3.
Тариф на подключение водоснабжения, руб./м3/сут. без НДС
20850
4.
Тариф на подключение водоснабжения, руб./м3/час без НДС
500393
5.
Тариф на подключение водоснабжения, руб./м3/сут. с НДС
24603
6.
Тариф на подключение водоснабжения, руб./м3/час с НДС
590464
7.
Тариф на подключение водоотведения, руб./м3/сут. без НДС
26928
8.
Тариф на подключение водоотведения, руб./м3/час без НДС
646278
9.
Тариф на подключение водоотведения, руб./м3/сут. с НДС
31775
10.
Тариф на подключение водоотведения, руб./м3/час с НДС
762608
11.
Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, руб./м3/сут. без НДС
47778
12.
Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, руб./м3/час без НДС
1146671
13.
Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, руб./м3/сут. с НДС
56378
14.
Тариф на подключение водоснабжения + водоотведения, руб./м3/час с НДС
1353072
------------------------------------------------------------------